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二十四诸天之海油工程

前天回顾了盛总关于个股基本面研究的文章今天我就结合这篇文章的几个重点,对照分析一下海油工程(600583)这只个股。

前天我们公号发了盛总关于个股基本面研究的文章(→链接←) 今天我就结合这篇文章的几个重点,对照分析一下海油工程(600583)这只个股。

1、关于净资产。

海油工程自2002上市后,十几年来,净资产一直保持着正增长。数据上出现某几年净资产减少的情况,是由于前一年送股的结果。(例如1010之后,股本增加了一倍,相应的每股净资产就静态降为一半。)这几年由于公司的业绩靓丽,净资产增幅也比较大。

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2、关于业绩。

我们从海油工程业绩历史上可以看出数据所呈现的周期性特征,在经历了20102011的周期低谷之后,企业迎来了三年的快速增长,2014年完成了42亿的盈利峰值。

3、业绩来源。

从最近的经营状况分析看,企业的盈利均来自工程项目,(只是细分成了海洋类工程和非海洋类工程)主营业务突出,没有其他不务正业的情况。

4、企业负债率。

企业的资产负债率连续五年下降,表明了经营状况的持续好转和企业抗风险能力的提升。

5、企业现金流。

海油工程的现金流与负债呈现相反的趋势,总体是一个上升态势。这也体现了企业发展的潜力所在。

6、销售毛利率。

企业近几年的毛利率已经从低谷时期的10%上升到了1415年的30%附近。

7、历年的分红情况。

海油工程的分红每年也从未缺席,分红的多少基本与业绩相关,16年分红的股息率达到了3.6%,这在A股市场里已属于中上水平了,而且历年分红里,转增送股的次数也比较多。

8、近况

从业绩预告的情况看,海油工程16年的利润约为13亿,出现了较大幅度的下滑,只有2014年峰值的3成。但即便如此,每股收益依然有0.3元,对比现在的股价,市盈率约为25,属于安全水平。

9、走势

海油工程去年的走势维持了小角度的缓慢攀升,这种平淡的走势也基本反映了企业盈利下滑的负面预期。目前临近年报的时间窗,股价再次出现了挖坑走势,预计接下去还有一个利空逐步出尽的过程。想配置海油工程的朋友也不必急于介入,一方面挖坑是否结束还不好判断,而且之后一般有个盘整的过程,可以等走势平稳后再找机会介入。

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收益率股票名称股票代码入选日期查看
142.94%新兴铸管0007782016-7-2
127.86%中国神华6010882016-7-2
82.08%涪陵榨菜0025072016-7-2
73.19%冀中能源0009372016-7-2
57.64%平煤股份6016662017-6-20
26.97%二三四五0021952017-6-26
25.00%华测检测3000122017-8-14
14.78%上海电气6017272017-9-21
收益率股票名称股票代码入选日期查看
142.94%新兴铸管0007782016-7-2
127.86%中国神华6010882016-7-2
82.08%涪陵榨菜0025072016-7-2
73.19%冀中能源0009372016-7-2
57.64%平煤股份6016662017-6-20
26.97%二三四五0021952017-6-26
25.00%华测检测3000122017-8-14
14.78%上海电气6017272017-9-21
收益率股票名称股票代码入选日期查看
6526.81%东方财富3000592012-11-11
4361.81%同花顺3000332012-11-11
757.81%万丰奥威0020852012-11-11
819.91%欧比特3000532012-11-11
661.84%中国中冶6016182014-3-24
643.91%万向钱潮0005592012-11-11
581.54%浙江龙盛6003522012-11-11
277.64%长江证券0007832014-1-1

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