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去杠杆去通道效果显现 券商基金等规模猛降4.43万亿

1月30日晚上,中国证券投资基金业协会公布了2017年12月底证券期货经营机构资管产品的大数据。

 

130日晚上,中国证券投资基金业协会公布了201712月底证券期货经营机构资管产品的大数据。数据显示,2017年底这些机构的资管规模合计为29.03万亿元,较2016年底大幅缩水4.43万亿元,跌幅达到13.24%,其中基金子公司专户业务规模下降最猛,减少了3.19万亿元,券商资管规模下降1.04万亿元。

  但是,在经历去杠杆、去通道以后,2017年底资管机构备案产品数量和规模有所回升。

  去通道继续  2017年资管规模缩水4.43万亿元

  协会数据显示,截至201712月底,证券公司资管业务、基金公司及其子公司专户业务、期货公司资管业务管理资产规模合计29.03万亿元,较201711月底减少7952亿元,跌幅为2.67%;同时,2017年的总规模较2016年底大幅缩水4.43万亿元,跌幅高达13.24%

  其中,基金子公司专户业务规模下降最厉害,到2017年底为7.31万亿元,比2016年底减少了3.19万亿元,降幅高达30.38%

  其次,2017年底证券公司资管业务规模为16.54万亿元,比2016年底减少1.04万亿元,降幅为5.92%

  另外,2017年底期货公司资管业务规模为2146亿元,较2016年底减少646亿元,降幅达到23.14%;而2017年底基金公司专户业务规模为4.96万亿元,比2016年底仅减少0.14万亿元,降幅为2.75%

  业内人士认为,在金融监管加强的背景下,近年来去通道、去杠杆是资管行业的主旋律。在《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》发布以后,券商资管、基金子公司的通道业务持续缩水,不规范的产品到期后被清理,导致两者规模不可避免出现大幅下降。这也将倒逼券商、子公司回归资产管理、主动管理的主业,从长期来看,有利于资管行业健康发展。

  同时,协会数据也显示,到2017年底,这些存续资管产品中,一对多(集合)产品规模4.26万亿元,占比14.7%;一对一(定向)产品规模24.74万亿元,占比85.3%

  2017年底备案产品数量、规模双回升

  协会也公布了201712月证券期货经营机构的资管产品备案情况。数据显示,121-1231日,共备案1572只产品,设立规模2792.02亿元,较201711月增加1160.99亿元,环比增长70.12%。从2017年各个月的情况来看,在经历3月备案高峰后,设立规模出现震荡下跌,最少是201710月仅为1336.79亿元,然后备案产品数量、规模逐步回升,12月涨幅较大。

  具体来看,201712月,证券公司备案产品数量最多,达到714只,设立规模为1182.65亿元,占比42.36%;同时,基金子公司设立规模最大,高达1219.66亿元,占比43.68%,备案产品为337只;另外,基金公司备案了215只产品,设立规模为344.54亿元,占比12.34%;期货公司备案了306只产品,设立规模为45.17亿元,占比仅为1.62%

  业内人士认为,在经历去杠杆、去通道的行业洗牌之后,券商资管、基金子公司等资管机构的业务呈现回暖态势,而且是从重视“数量”转向重视“质量”。

  另外,按照产品类型划分,一对一产品共938只,设立规模2130.68亿元,占比76.31%;一对多产品共634只,设立规模661.34亿元,占比23.69%

  按照投资类型划分(不包含券商定向合同),股票类产品74只,设立规模160.5亿元;混合类产品304只,设立规模263.34亿元;固定收益类产品196只,设立规模233.32亿元;其他类产品247只,设立规模298.87亿元;非标类产品218只,设立规模907.32亿元。

  券商资管规模超万亿有1

  最后来看看资管机构的管理人的规模分布情况。

  协会数据显示,截至201712月底,证券公司资管管理规模主要集中在100-2000亿元,基金公司专户管理规模主要集中在0-300亿元,基金子公司专户管理规模主要集中在100-1000亿元,期货公司资管管理规模主要集中在0-5亿元。

  在97家券商中,已经有规模超过1万亿的公司1家,超过5000亿不到1万亿的有7家,都是业内的标杆。同时,券商资管的规模集中分布在100-500亿、1000-2000亿,分布是27家、23家。

  从协会二季度披露证券公司资产管理的月均规模来看,规模在1万亿以上的只有中信证券一家,为19139.94亿。

  在78家基金子公司中,数量最多的是500-1000亿、100-300亿两段,均为17家,其次是1000-3000亿有14家;而资管规模在3000-5000亿的有7家,是业内比较大的机构。

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