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赵稳:关于未来“赌国运”的一些思考

社会的最小构成单位是人,社会的持续发展与进步也离不开人,小到家庭、企业,大至国家都是“人”作用于其中,投资亦是如此。

 

社会的最小构成单位是人,社会的持续发展与进步也离不开人,小到家庭、企业,大至国家都是“人”作用于其中,投资亦是如此。盛总说过:“看懂了人,你就能看懂这个市场!”

不过,今天要说的不是投资中市场博弈里的“人性”,而是人类社会的发展。

1、马斯洛需求层次理论

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛在1943年在《人类激励理论》论文中提出“人类需求层次理论”。书中将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种,分别是:生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。(如下图)

 

这个图片已对每一个层次作了一些说明,这里就不再赘述。

我们可以发现“马斯洛需求层次”中,越往下与物质需求关系越密切,越往上则与精神需求关联越多。

2、企业为满足需求而生

企业的诞生与发展就是为了不断满足各种需求,也就是我们平时所说的“市场”,一个行业或企业要发展,必然需要以广阔的市场为依托。

对应“马斯诺需求”的每一个层次,我们则可以找到相应的行业、企业:

满足生理需求的行业主要与衣、食相关,比如水电暖、纺织、食品、饮料等。

满足安全需求的行业有住、行、医等,比如房地产、家电、汽车、医疗、保健等。

满足社会(社交)需求的行业主要有:交通、通讯、物流、传媒、文娱等。

到了尊重和自我实现需求的层次,则与教育、旅游、文化等产业相关。

如果回顾我国改革开放40年来的发展,我们可以看到社会的进步,基本上是沿着“马斯洛需求层次”的阶梯发展。

八九十年代,是小微企业、轻工业以及家电等行业的快速发展期;进入二十一世纪,房地产、汽车等行业则站上了风口;随后是互联网企业爆发式增长,从BATJTMD都是搭上了互联网的快车。

与“马斯洛需求”上层相关的教育、旅游、文化等产业也在蓬勃发展中,比如新东方、环球雅思、学而思等教育机构已经实现了赴美上市;中国国旅也是前几年的大白马之一。

3、关于未来投资的思考

随着社会的发展,马斯诺的“底层需求”大部分得以满足之后,更大的产业机会一定是与“上层需求”相关的——即满足人们精神方面需求的产业,比如服务业、文化娱乐产业等。当然,随着科技的进步,传统行业也仍然有很大的提升空间。关于未来的投资机会,个人认为有以下几个方面:

1)金融业

金融业是现代商业社会的基石之一,于每个人而言,对财富的管理也是在“底层需求”满足之后的高层次需求。

现在国家对于金融的重视已经上升到了国家战略层面。如果说过去十多年中国走向世界的一张名片是“中国制造”,那么下一张名片很可能是“中国金融”。关于这一点,我们可以经常听到一个词:“人民币国际化”。

至于金融业的前景,许多文章中已有提及,这里再贴两个链接,有时间可以再回顾一下:

《高层聚焦股市》《证券业的未来》

2)高端制造

高端制造相关的主要有芯片、传感器、机器人、人工智能、航空航天等行业,这些行业代表了人类社会科技进步的最前沿。

中兴事件后,以芯片为代表的高端制造业备受关注,所谓知耻而后勇,个人对高端制造的未来前景表示乐观。

但是目前A股冠以“高端制造”的上市公司里以概念炒作的居多,而且当年的“汉芯”造假事件也给行业带来了不小的负面影响,未来在投资的选择上也应仔细甄别。

3)老龄化产业

我国已经逐步进入老龄化社会,在我们之前的,还有日本和美国等发达国家。目前,老龄化已经是世界性趋势。

与老年人相关的行业有医疗、保健、文化等产业。

我国的医疗保健行业口碑不太好,因此,对于投资而言也要极其慎重。除了权健、长生的前车之鉴,体检行业报告造假等事件都是行业“黑天鹅”。

4)旅游业

在我国960万平方公里的土地上,有着大好的河山,也沉淀了厚重的文化和历史。旅游业在未来应该大有可为,而且旅游也属于精神上的高层次需求。

这些年每逢节假日,旅游总是被我们吐槽。因为假期太统一,假日里到处人山人海,出门就是“堵车”“观人海”,就别提玩的事儿了。

未来随着休假制度的更加完善以及老龄化社会的到来,这种情况应该会逐步改善。而行业走向成熟的发展过程,就是我们分享红利的过程。

5)文化娱乐

文娱产业毫无疑问是属于“高层需求”的行业。未来除了“人民币国际化”,中国的文化产业也一定会走向世界,主要包括影视、出版、传媒等行业。

关于这一点,我们可以看看日本和美国。中国的8090后的成长过程中,谁没看过几部日本动漫?谁没看过几部美国大片?这就是日美的文化出口。美国的好莱坞享誉全球,像迪士尼这样的公司,在过去的十五年时间里,完成了40倍左右的增长。

 

(迪士尼2004~2019年月线走势,来源:同花顺美股)

网上有个说法:美国征服世界的三大法宝“薯片、芯片、大片”,中国未来大概率也会走这样的路。

近些年,在一些国际影视节或颁奖典礼上,也可以看见中国人的身影和来自中国的影视作品。今年春节期间院线的火爆,大家也耳闻目睹。事实证明中国也可以做出优秀的作品。当然如果要走向世界,或者打造一个中国版的“好莱坞”或许还有很长的路要走。

以上就是个人近期的一些思考,总体上比较粗略,仅仅是一个大体的框架。至于未来具体的投资标的的对比选择等,还在进一步的思考中。以上思虑不周之处,欢迎大家留言探讨、批评指正。

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